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作者:管理员    发布于:2017-03-29 12:57:47    文字:【】【】【
问题版本:
1263-T1-商贸宝批发零售版12.0
问题模块:
钱流单据
问题状态:
最终解决方案
关 键 字:
调整预付款
适用产品:
T1系列
补 丁 号:
问题名称:
调整预付款
问题现象:
有一张预付款单本应该是8月份录入的,但是由于制单人员不小心录成了11月份的,这张预付款单已经拿来核销了进货单,并且进货单上的商品已经出库,做单据红冲并复制提示库存不足、余额不足等警告。本公司对账务的管理是很正规严谨的,如何将预付款信息调整到8月呢?
原因分析:
见问题答案。
解决方案:
1、先做一张8月份的预付款单。可以重新登陆帐套,以8月份的日期进入帐套,也可以直接在当前日期上修改单据日期。
2、做一张会计凭证,将11月份的5万预付款冲销掉,这张会计凭证的日期是11月份的,会计分录是:
借:银行存款—**银行50000
    贷:预付账款—**公司50000
3、此时各月份的预付款即可还原,查看8月份的预付款信息,有5万元余额,以及本期预付款5万。
此处需要注意一个细节,如果账套做了月结存,还要先反月结存至8月,否则8月单据无法录入。
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